Проекты решения по бюджету

Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2021 года № 57/521 «O бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Проектом Решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края 15 декабря 2021 года № 57/521 «O бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предлагается внести изменения в плановые показатели доходов и расходов бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Внесение изменений в Решение о бюджете обусловлено:

• уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов;
• уточнением доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений (в соответствии с уведомлениями по расчетам между бюджетами, распоряжением Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2022 года №126-рп «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
• уточнением расходов для выполнения условий софинансирования с краевым бюджетом расходных обязательств Новоалександровского городского округа Ставропольского края;
• уточнением доходов и расходов за счет безвозмездных поступлений на питание учащимся в школах;
• возвратом из краевого бюджета неиспользованных в 2021 году субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, потребность которых подтверждена;
• уточнением расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете бюджета городского округа по состоянию на 1 января 2022 года.

Проектом решения предлагается изменить основные характеристики бюджета городского округа, увеличив в 2022 году доходы на 111 517,84 тыс. рублей и расходы на 120 517,14 тыс. рублей.

С учетом предлагаемых изменений:

• объем доходов бюджета городского округа на 2022 год составит 2 150 146,65 тыс. рублей;
• объем расходов бюджета городского округа на 2022 год составит 2 333 453,92 тыс. рублей;
• дефицит бюджета городского округа на 2022 год составит 183 307,27 тыс. рублей (источником финансирования дефицита являются остатки средств бюджета городского округа по состоянию на 1 января 2022 года и возврат неиспользованных остатков за счет субвенций и субсидий в краевой бюджет).

Информация к отчету об исполнении бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края за 1 квартал 2022 года

Доходы

За 1 квартал 2022 года в бюджет Новоалександровского городского округа поступили средства в сумме 456 915,62 тыс. рублей или 98,62% к плановым назначениям 1 квартала 2022 года.

Из общего объема поступивших доходов в бюджет городского округа 36,85% или 168 373,62 тыс. рублей приходится на долю налоговых и неналоговых доходов и 63,15% или 288 542,00 тыс. рублей на долю безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления поступили в объеме 288 542,00 тыс. руб., что составляет 20,26% к годовым плановым назначениям и 86,19% к уточненным плановым назначениям 1 квартала 2022 года, из них:

• дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступили в объеме 117 302,50 тыс. рублей или 100% к плановым назначениям отчетного периода;
• субсидии поступили в соответствии с фактически выполненным объемом работ в сумме 8 701,10 тыс. рублей или 94,22% к плановым назначениям 1 квартала 2022 года.
• субвенции поступили в объеме 262 543,92 тыс. руб., или 87,09% к плановым назначениям 1 квартала 2022 года.
• иные межбюджетные трансферты поступили в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета в объеме 269,07 тыс. руб., или 3,25% к плановым назначениям 1 квартала 2022 года
• прочие безвозмездные поступления в сумме 1 383,46 тыс. рублей;
• возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет) – в объеме минус 101 658,05 тыс. рублей.

Расходы

Кассовое исполнение по расходам за 1 квартал 2022 года сложилось в сумме 458 195,34 тыс. рублей или 19,44 % к годовым плановым назначениям.

Анализ экономической структуры расходов бюджета городского округа на 1 апреля 2022 года показал, что 98,57% произведённых расходов относятся к приоритетным статьям расходов (оплата труда и начисления, коммунальные услуги, социальные выплаты, оплата продуктов питания, уплата налогов, средства на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции), которые составили 451 647,52 тыс. рублей в абсолютной сумме. Другие расходы бюджета городского округа исполнены в объеме 6 547,82 тыс. рублей или 1,43%.

Кассовое исполнение бюджета городского округа осуществлялось в рамках 16 муниципальных программ и реализации непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета городского округа.

Кассовое исполнение по муниципальным программам за 1 квартал 2022 года составило 422 012,59 тыс. рублей, что составляет или 92,10 % к общему объему расходов.

Национальные проекты

В рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В бюджете НГО СК средства предусмотрены на:

1. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в объеме 46 717,91 тыс. рублей. За 1 квартал 2022 года расходы произведены в сумме 15 775,00 тыс. рублей, что составляет 33,77 % к годовым плановым назначениям.
2. Ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в объеме 50 411,51 тыс. рублей. За 1 квартал 2022 года расходы произведены в сумме 12 200,00 тыс. рублей, что составляет 24,20 % к годовым плановым назначениям.

В рамках национального проекта «Образование» реализуются следующие проекты:

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Средства предусмотрены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МОУ СОШ № 8 ст. Кармалиновская) в объеме 1 447,37 тыс. рублей. За 1 квартал 2022 года расходы не производились, так как ремонтные работы еще не проводились. Оплата за выполненный работы в соответствии с договором будет осуществляться в июле 2022 года.
2. Региональный проект «Современная школа». Средства предусмотрены на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (МОУ Гимназия № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 11, МОУ СОШ № 12, МОУ СОШ № 13) в объеме 13 369,23 тыс. рублей. За 1 квартал 2022 года расходы произведены в сумме 2 319,39 тыс. рублей, что составляет 17,35 % к годовым плановым назначениям.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Средства предусмотрены на софинансирование расходов по формированию современной городской среды в объеме 1 546,75 тыс. рублей. За 1 квартал 2022 года расходы не производились, так как средства из краевого бюджета не предусмотрены.

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа и фактические расходы на оплату их труда.

Фактическая численность муниципальных служащих Новоалександровского городского округа за 1 квартал 2022 года составила –220 чел., фактические расходы на оплату их труда составили – 22 044,62 тыс. рублей.

Фактическая численность работников муниципальных учреждений Новоалександровского городского округа по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 2 502 чел., фактические расходы на оплату их труда произведены в сумме 133 610,16 тыс. рублей.